有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 2月 4日現在 | 第20期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,258,072 | 5,307,308 |
| 親投資信託受益証券 | 65,151,597 | 68,510,259 |
| 未収利息 | 21 | 6 |
| 流動資産合計 | 70,409,690 | 73,817,573 |
| 資産合計 | 70,409,690 | 73,817,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,037 | 38,450 |
| 未払受託者報酬 | 27,231 | 31,671 |
| 未払委託者報酬 | 466,335 | 542,327 |
| その他未払費用 | 1,578 | 1,549 |
| 流動負債合計 | 535,181 | 613,997 |
| 負債合計 | 535,181 | 613,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,074,083 | 76,900,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,199,574 | △3,696,995 |
| (分配準備積立金) | 5,031,992 | 4,409,350 |
| 元本等合計 | 69,874,509 | 73,203,576 |
| 純資産合計 | 69,874,509 | 73,203,576 |
| 負債純資産合計 | 70,409,690 | 73,817,573 |
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