有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,307,308 | 6,803,329 |
| 親投資信託受益証券 | 68,510,259 | 73,517,337 |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 73,817,573 | 80,320,675 |
| 資産合計 | 73,817,573 | 80,320,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,450 | 39,465 |
| 未払受託者報酬 | 31,671 | 33,740 |
| 未払委託者報酬 | 542,327 | 577,849 |
| その他未払費用 | 1,549 | 1,956 |
| 流動負債合計 | 613,997 | 653,010 |
| 負債合計 | 613,997 | 653,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,900,571 | 78,930,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,696,995 | 737,224 |
| (分配準備積立金) | 4,409,350 | 5,977,246 |
| 元本等合計 | 73,203,576 | 79,667,665 |
| 純資産合計 | 73,203,576 | 79,667,665 |
| 負債純資産合計 | 73,817,573 | 80,320,675 |
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