有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,803,329 | 4,666,120 |
| 親投資信託受益証券 | 73,517,337 | 75,594,973 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産合計 | 80,320,675 | 80,261,097 |
| 資産合計 | 80,320,675 | 80,261,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,465 | 38,625 |
| 未払受託者報酬 | 33,740 | 34,958 |
| 未払委託者報酬 | 577,849 | 598,651 |
| その他未払費用 | 1,956 | 3,135 |
| 流動負債合計 | 653,010 | 675,369 |
| 負債合計 | 653,010 | 675,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,930,441 | 77,250,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,224 | 2,335,240 |
| (分配準備積立金) | 5,977,246 | 6,754,482 |
| 元本等合計 | 79,667,665 | 79,585,728 |
| 純資産合計 | 79,667,665 | 79,585,728 |
| 負債純資産合計 | 80,320,675 | 80,261,097 |
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