有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成25年 2月 4日現在 | 第20期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,006,117 | 1,464,539 |
| 親投資信託受益証券 | 27,502,833 | 29,083,477 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産合計 | 29,508,958 | 30,548,017 |
| 資産合計 | 29,508,958 | 30,548,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,312 | 17,154 |
| 未払受託者報酬 | 11,894 | 12,917 |
| 未払委託者報酬 | 203,715 | 221,093 |
| その他未払費用 | 249 | 230 |
| 流動負債合計 | 233,170 | 251,394 |
| 負債合計 | 233,170 | 251,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,624,368 | 34,309,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,348,580 | △4,012,905 |
| (分配準備積立金) | 1,188,935 | 1,103,724 |
| 元本等合計 | 29,275,788 | 30,296,623 |
| 純資産合計 | 29,275,788 | 30,296,623 |
| 負債純資産合計 | 29,508,958 | 30,548,017 |
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