有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,880,117 | 1,227,171 |
| 親投資信託受益証券 | 29,788,658 | 28,884,760 |
| 未収入金 | - | 470,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 31,668,777 | 30,581,932 |
| 資産合計 | 31,668,777 | 30,581,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,289 | 16,586 |
| 未払受託者報酬 | 13,459 | 13,356 |
| 未払委託者報酬 | 230,377 | 228,541 |
| その他未払費用 | 366 | 368 |
| 流動負債合計 | 261,491 | 258,851 |
| 負債合計 | 261,491 | 258,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,579,060 | 33,172,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,171,774 | △2,849,073 |
| (分配準備積立金) | 1,043,586 | 957,515 |
| 元本等合計 | 31,407,286 | 30,323,081 |
| 純資産合計 | 31,407,286 | 30,323,081 |
| 負債純資産合計 | 31,668,777 | 30,581,932 |
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