有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,464,539 | 1,880,117 |
| 親投資信託受益証券 | 29,083,477 | 29,788,658 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 30,548,017 | 31,668,777 |
| 資産合計 | 30,548,017 | 31,668,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,154 | 17,289 |
| 未払受託者報酬 | 12,917 | 13,459 |
| 未払委託者報酬 | 221,093 | 230,377 |
| その他未払費用 | 230 | 366 |
| 流動負債合計 | 251,394 | 261,491 |
| 負債合計 | 251,394 | 261,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,309,528 | 34,579,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,012,905 | △3,171,774 |
| (分配準備積立金) | 1,103,724 | 1,043,586 |
| 元本等合計 | 30,296,623 | 31,407,286 |
| 純資産合計 | 30,296,623 | 31,407,286 |
| 負債純資産合計 | 30,548,017 | 31,668,777 |
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