有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成24年 2月 2日 至 平成25年 2月 4日 | 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,053 | 675 |
| 有価証券売買等損益 | 1,817,306 | 1,780,644 |
| 営業収益合計 | 1,818,359 | 1,781,319 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,429 | 25,530 |
| 委託者報酬 | 401,272 | 436,955 |
| その他費用 | 383 | 462 |
| 営業費用合計 | 425,084 | 462,947 |
| 営業利益 | 1,393,275 | 1,318,372 |
| 経常利益 | 1,393,275 | 1,318,372 |
| 当期純利益 | 1,393,275 | 1,318,372 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,743 | 78,742 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,651,614 | △5,348,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,017 | 314,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,017 | 314,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,203 | 201,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,203 | 201,529 |
| 分配金 | 17,312 | 17,154 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,348,580 | △4,012,905 |
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