有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 749 | 942 |
| 有価証券売買等損益 | 1,356,655 | 696,102 |
| 営業収益合計 | 1,357,404 | 697,044 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,314 | 26,784 |
| 委託者報酬 | 450,488 | 458,586 |
| その他費用 | 650 | 730 |
| 営業費用合計 | 477,452 | 486,100 |
| 営業利益 | 879,952 | 210,944 |
| 経常利益 | 879,952 | 210,944 |
| 当期純利益 | 879,952 | 210,944 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,551 | 21,897 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,012,905 | △3,171,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,667 | 213,282 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,667 | 213,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,648 | 63,042 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,648 | 63,042 |
| 分配金 | 17,289 | 16,586 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,171,774 | △2,849,073 |
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