- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 675 | 749 |
| 有価証券売買等損益 | 1,780,644 | 1,356,655 |
| 営業収益合計 | 1,781,319 | 1,357,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,530 | 26,314 |
| 委託者報酬 | 436,955 | 450,488 |
| その他費用 | 462 | 650 |
| 営業費用合計 | 462,947 | 477,452 |
| 営業利益 | 1,318,372 | 879,952 |
| 経常利益 | 1,318,372 | 879,952 |
| 当期純利益 | 1,318,372 | 879,952 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 78,742 | 8,551 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,348,580 | △4,012,905 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 314,728 | 160,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 314,728 | 160,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,529 | 173,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,529 | 173,648 |
| 分配金 | 17,154 | 17,289 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,012,905 | △3,171,774 |
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