有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
(参考)太陽財形株式 マザーファンド
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,331,518 | 94.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,806,864 | 5.99 |
| 純資産総額 | 30,138,382 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)太陽財形株式 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,913,223 | 100.00 |
| 純資産総額 | 54,913,223 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)太陽財形公社債 マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 65,899,765 | 77.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,025,540 | 11.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,590,704 | 11.21 |
| 純資産総額 | 85,516,009 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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