有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,960,864	93.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,040,008	6.58
純資産総額		31,000,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	77,984,123	92.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,894,427	7.02
純資産総額		83,878,550	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,199,567,600	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	481,834,106	3.28
純資産総額		14,681,401,706	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。