半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

(1)【投資状況】
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,837,143	94.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,802,646	5.88
純資産総額		30,639,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)太陽財形株式 マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,063,911	100.00
純資産総額		55,063,911	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)太陽財形公社債 マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,999,248	11.87
地方債証券	日本	55,407,472	65.81
特殊債券	日本	10,010,252	11.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,774,263	10.42
純資産総額		84,191,235	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,197,922,730	94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	700,177,779	5.03
純資産総額		13,898,100,509	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。