有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 723,279,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 434,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,844,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,375,721,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5254 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,254 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成26年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,228,708,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,895,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,218,813,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,846,774,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4440 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,440 | 円) |
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