有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 577,210,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,373,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,836,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,001,582,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,749 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,036,738,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,782,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,643,956,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,265,578,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6026 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,026 | 円) |
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