有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 771,364,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,635,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,728,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,154,087,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,670 | 円) |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,849,299,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,897,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,681,401,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,948,145,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8471 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,471 | 円) |
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