有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー トピックス インデックス マザーファンド | 500,152,364 | 1.4485 | 724,516,388 | 1.4440 | 722,220,013 | 99.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 109,100 | 6,144.00 | 670,310,400 | 5,826.00 | 635,616,600 | 4.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 586,000 | 667.00 | 390,862,000 | 567.00 | 332,262,000 | 2.33 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 38,000 | 8,741.00 | 332,158,000 | 7,800.00 | 296,400,000 | 2.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 58,500 | 5,249.00 | 307,066,500 | 4,409.00 | 257,926,500 | 1.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 70,500 | 4,115.00 | 290,107,500 | 3,634.00 | 256,197,000 | 1.80 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,001,500 | 232.00 | 232,348,000 | 204.00 | 204,306,000 | 1.43 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 30,400 | 5,586.00 | 169,814,400 | 5,619.00 | 170,817,600 | 1.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,700 | 17,270.00 | 150,249,000 | 18,205.00 | 158,383,500 | 1.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 48,700 | 3,172.00 | 154,476,400 | 3,240.00 | 157,788,000 | 1.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 30,800 | 4,782.00 | 147,285,600 | 4,892.00 | 150,673,600 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 45,400 | 3,210.00 | 145,734,000 | 3,191.00 | 144,871,400 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 24,000 | 6,209.00 | 149,016,000 | 5,976.00 | 143,424,000 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 188,000 | 833.00 | 156,604,000 | 762.00 | 143,256,000 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 54,000 | 2,869.00 | 154,926,000 | 2,446.00 | 132,084,000 | 0.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 32,400 | 4,267.00 | 138,250,800 | 3,944.00 | 127,785,600 | 0.89 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,400 | 1,968.00 | 118,867,200 | 1,916.00 | 115,726,400 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 94,500 | 1,205.40 | 113,910,300 | 1,224.00 | 115,668,000 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 36,000 | 3,501.00 | 126,036,000 | 3,149.00 | 113,364,000 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,400 | 7,940.00 | 114,336,000 | 7,606.00 | 109,526,400 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 89,600 | 1,319.00 | 118,182,400 | 1,173.00 | 105,100,800 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 158,200 | 791.00 | 125,136,200 | 662.00 | 104,728,400 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 71,200 | 1,453.00 | 103,453,600 | 1,459.00 | 103,880,800 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 63,700 | 1,733.00 | 110,392,100 | 1,628.00 | 103,703,600 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 110,000 | 938.00 | 103,180,000 | 920.00 | 101,200,000 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 347,000 | 335.00 | 116,245,000 | 282.00 | 97,854,000 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 19,400 | 5,466.00 | 106,040,400 | 4,948.00 | 95,991,200 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 25,700 | 3,846.00 | 98,842,200 | 3,660.00 | 94,062,000 | 0.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 3,265.00 | 97,950,000 | 3,098.00 | 92,940,000 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 78,000 | 1,288.00 | 100,464,000 | 1,162.00 | 90,636,000 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,700 | 5,750.00 | 84,525,000 | 5,898.00 | 86,700,600 | 0.60 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.46 | ||
| 建設業 | 2.36 | ||
| 食料品 | 3.66 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 5.16 | ||
| 医薬品 | 4.32 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.56 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 1.46 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 4.84 | ||
| 電気機器 | 11.97 | ||
| 輸送用機器 | 11.03 | ||
| 精密機器 | 1.32 | ||
| その他製品 | 1.37 | ||
| 電気・ガス業 | 2.03 | ||
| 陸運業 | 3.57 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 6.86 | ||
| 卸売業 | 4.36 | ||
| 小売業 | 4.00 | ||
| 銀行業 | 8.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.57 | ||
| 保険業 | 2.08 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 不動産業 | 3.12 | ||
| サービス業 | 2.26 | ||
| 合計 | 94.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
