有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/05/23 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュートピックスインデックス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	500,152,364	1.4485	724,516,388	1.4440	722,220,013	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	109,100	6,144.00	670,310,400	5,826.00	635,616,600	4.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	586,000	667.00	390,862,000	567.00	332,262,000	2.33
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	38,000	8,741.00	332,158,000	7,800.00	296,400,000	2.08
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,500	5,249.00	307,066,500	4,409.00	257,926,500	1.81
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	70,500	4,115.00	290,107,500	3,634.00	256,197,000	1.80
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,001,500	232.00	232,348,000	204.00	204,306,000	1.43
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,400	5,586.00	169,814,400	5,619.00	170,817,600	1.20
8	日本	株式	ファナック	電気機器	8,700	17,270.00	150,249,000	18,205.00	158,383,500	1.11
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,700	3,172.00	154,476,400	3,240.00	157,788,000	1.10
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	30,800	4,782.00	147,285,600	4,892.00	150,673,600	1.05
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	45,400	3,210.00	145,734,000	3,191.00	144,871,400	1.01
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	6,209.00	149,016,000	5,976.00	143,424,000	1.00
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	188,000	833.00	156,604,000	762.00	143,256,000	1.00
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	54,000	2,869.00	154,926,000	2,446.00	132,084,000	0.92
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	32,400	4,267.00	138,250,800	3,944.00	127,785,600	0.89
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	60,400	1,968.00	118,867,200	1,916.00	115,726,400	0.81
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	94,500	1,205.40	113,910,300	1,224.00	115,668,000	0.81
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	36,000	3,501.00	126,036,000	3,149.00	113,364,000	0.79
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,400	7,940.00	114,336,000	7,606.00	109,526,400	0.77
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	89,600	1,319.00	118,182,400	1,173.00	105,100,800	0.73
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	158,200	791.00	125,136,200	662.00	104,728,400	0.73
22	日本	株式	三井物産	卸売業	71,200	1,453.00	103,453,600	1,459.00	103,880,800	0.73
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	63,700	1,733.00	110,392,100	1,628.00	103,703,600	0.72
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	110,000	938.00	103,180,000	920.00	101,200,000	0.71
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	347,000	335.00	116,245,000	282.00	97,854,000	0.68
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,400	5,466.00	106,040,400	4,948.00	95,991,200	0.67
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,700	3,846.00	98,842,200	3,660.00	94,062,000	0.66
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	30,000	3,265.00	97,950,000	3,098.00	92,940,000	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	78,000	1,288.00	100,464,000	1,162.00	90,636,000	0.63
30	日本	株式	信越化学工業	化学	14,700	5,750.00	84,525,000	5,898.00	86,700,600	0.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.46
		建設業	2.36
		食料品	3.66
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.28
		化学	5.16
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	0.56
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.64
		機械	4.84
		電気機器	11.97
		輸送用機器	11.03
		精密機器	1.32
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	2.03
		陸運業	3.57
		海運業	0.34
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	6.86
		卸売業	4.36
		小売業	4.00
		銀行業	8.80
		証券、商品先物取引業	1.57
		保険業	2.08
		その他金融業	1.20
		不動産業	3.12
		サービス業	2.26
合計			94.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)

開示資料

決算