有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー トピックス インデックス マザーファンド | 416,327,266 | 1.8211 | 758,173,585 | 1.8471 | 768,998,093 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 88,300 | 7,396.00 | 653,066,800 | 8,063.00 | 711,962,900 | 4.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 506,800 | 616.90 | 312,644,920 | 777.70 | 394,138,360 | 2.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 33,400 | 6,960.00 | 232,464,000 | 7,367.00 | 246,057,800 | 1.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 47,800 | 4,007.50 | 191,558,500 | 4,759.50 | 227,504,100 | 1.54 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 57,600 | 3,548.00 | 204,364,800 | 3,949.50 | 227,491,200 | 1.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 875,400 | 194.22 | 170,020,872 | 220.50 | 193,025,700 | 1.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 24,700 | 6,454.00 | 159,413,800 | 7,420.00 | 183,274,000 | 1.24 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 21,400 | 7,593.00 | 162,490,200 | 8,290.00 | 177,406,000 | 1.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,700 | 18,895.00 | 126,596,500 | 22,945.00 | 153,731,500 | 1.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 25,100 | 5,121.00 | 128,537,100 | 6,123.00 | 153,687,300 | 1.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 39,700 | 3,120.00 | 123,864,000 | 3,772.00 | 149,748,400 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 76,300 | 1,729.50 | 131,960,850 | 1,901.00 | 145,046,300 | 0.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 37,100 | 3,738.00 | 138,679,800 | 3,889.00 | 144,281,900 | 0.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 41,800 | 2,443.83 | 102,152,481 | 3,414.50 | 142,726,100 | 0.97 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 47,000 | 2,385.00 | 112,095,000 | 2,793.50 | 131,294,500 | 0.89 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 5,700 | 18,085.00 | 103,084,500 | 22,250.00 | 126,825,000 | 0.86 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 154,000 | 873.60 | 134,534,400 | 818.00 | 125,972,000 | 0.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 26,400 | 4,167.00 | 110,008,800 | 4,573.50 | 120,740,400 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 11,700 | 8,958.00 | 104,808,600 | 10,035.00 | 117,409,500 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 78,000 | 1,339.50 | 104,481,000 | 1,495.00 | 116,610,000 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 48,400 | 2,048.00 | 99,123,200 | 2,390.50 | 115,700,200 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 89,800 | 997.00 | 89,530,600 | 1,264.00 | 113,507,200 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 26,000 | 3,795.50 | 98,683,000 | 4,350.50 | 113,113,000 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 52,000 | 1,888.50 | 98,202,000 | 2,124.50 | 110,474,000 | 0.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 33,000 | 3,075.00 | 101,475,000 | 3,286.50 | 108,454,500 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,700 | 13,170.00 | 88,239,000 | 14,745.00 | 98,791,500 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,000 | 7,606.00 | 91,272,000 | 8,203.00 | 98,436,000 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 18,000 | 4,900.50 | 88,209,000 | 5,350.00 | 96,300,000 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 21,000 | 4,225.50 | 88,735,500 | 4,584.00 | 96,264,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 129,100 | 631.50 | 81,526,650 | 735.00 | 94,888,500 | 0.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.41 | ||
| 建設業 | 2.48 | ||
| 食料品 | 3.91 | ||
| 繊維製品 | 0.72 | ||
| パルプ・紙 | 0.23 | ||
| 化学 | 5.97 | ||
| 医薬品 | 4.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.88 | ||
| 鉄鋼 | 1.54 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.63 | ||
| 機械 | 4.81 | ||
| 電気機器 | 12.40 | ||
| 輸送用機器 | 11.44 | ||
| 精密機器 | 1.41 | ||
| その他製品 | 1.26 | ||
| 電気・ガス業 | 1.90 | ||
| 陸運業 | 4.15 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.58 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 6.57 | ||
| 卸売業 | 3.94 | ||
| 小売業 | 4.09 | ||
| 銀行業 | 9.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.34 | ||
| 保険業 | 2.39 | ||
| その他金融業 | 1.21 | ||
| 不動産業 | 2.85 | ||
| サービス業 | 2.91 | ||
| 合計 | 96.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
