有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/20 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュートピックスインデックス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュートピックスインデックスマザーファンド	358,972,721	1.6054	576,294,807	1.6026	575,289,682	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)ニュートピックスインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 2月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,000	6,768.81	487,354,900	5,897.00	424,584,000	3.64
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	458,500	673.81	308,944,295	486.60	223,106,100	1.91
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,200	4,724.14	208,807,100	4,806.00	212,425,200	1.82
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,400	5,488.77	177,836,200	5,574.00	180,597,600	1.55
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	38,400	4,117.05	158,095,000	4,490.00	172,416,000	1.48
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	58,100	2,868.89	166,682,700	2,878.00	167,211,800	1.43
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,100	3,468.57	180,712,800	2,887.00	150,412,700	1.29
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	45,800	4,155.74	190,333,200	3,164.00	144,911,200	1.24
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	805,500	222.25	179,026,080	166.10	133,793,550	1.14
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	24,200	5,555.97	134,454,700	5,371.00	129,978,200	1.11
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	44,100	2,445.43	107,843,700	2,641.50	116,490,150	1.00
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	67,900	1,609.86	109,309,950	1,624.00	110,269,600	0.94
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,900	5,042.28	120,510,500	4,495.00	107,430,500	0.92
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,200	20,314.40	105,634,900	20,215.00	105,118,000	0.90
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	10,600	10,404.62	110,289,000	9,916.00	105,109,600	0.90
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	31,200	3,299.81	102,954,200	3,163.00	98,685,600	0.84
17	日本	株式	ファナック	電気機器	5,900	18,623.20	109,876,900	16,600.00	97,940,000	0.84
18	日本	株式	ソニー	電気機器	40,900	2,601.86	106,416,100	2,387.00	97,628,300	0.83
19	日本	株式	花王	化学	16,300	5,684.87	92,663,500	5,699.00	92,893,700	0.79
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,200	4,140.82	96,067,200	3,936.00	91,315,200	0.78
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	42,000	2,314.45	97,207,000	2,093.50	87,927,000	0.75
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	81,300	1,120.53	91,099,450	1,024.50	83,291,850	0.71
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,100	14,406.18	87,877,700	13,565.00	82,746,500	0.71
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	20,500	3,973.13	81,449,200	3,953.00	81,036,500	0.69
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	30,000	2,809.60	84,288,000	2,623.00	78,690,000	0.67
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,900	1,853.04	79,495,600	1,807.00	77,520,300	0.66
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	57,316.92	74,512,000	58,410.00	75,933,000	0.65
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	62,000	1,115.93	69,188,000	1,144.00	70,928,000	0.60
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	148,000	608.40	90,044,000	477.90	70,729,200	0.60
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,300	4,438.50	81,224,700	3,696.00	67,636,800	0.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 2月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.27
		建設業	3.00
		食料品	4.87
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.71
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	1.08
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.61
		機械	4.30
		電気機器	10.82
		輸送用機器	9.37
		精密機器	1.53
		その他製品	1.48
		電気・ガス業	2.13
		陸運業	4.65
		海運業	0.20
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.93
		卸売業	3.95
		小売業	4.58
		銀行業	7.02
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	2.33
		その他金融業	1.29
		不動産業	2.67
		サービス業	3.55
合計			95.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)

開示資料

決算