有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月19日-平成22年3月18日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年3月19日-平成22年3月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月18日 | 2010年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,872,772 | 33,807,931 |
| 親投資信託受益証券 | 8,094,130,163 | 9,658,025,131 |
| 派生商品評価勘定 | 3,768,979 | － |
| 未収入金 | － | 12,500,000 |
| 未収利息 | 105 | 63 |
| 差入委託証拠金 | 6,660,000 | － |
| 流動資産合計 | 8,182,432,019 | 9,704,333,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,182,432,019 | 9,704,333,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,600,000 | － |
| 未払解約金 | 3,169,006 | 12,582,410 |
| 未払受託者報酬 | 4,512,047 | 4,836,609 |
| 未払委託者報酬 | 18,048,123 | 19,346,382 |
| その他未払費用 | 303,817 | 328,172 |
| 流動負債合計 | 29,632,993 | 37,093,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,632,993 | 37,093,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,510,053,348 | 21,334,191,721 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,357,254,322 | -11,666,952,169 |
| （分配準備積立金） | 3,210,646,540 | 2,543,032,601 |
| 元本等合計 | 8,152,799,026 | 9,667,239,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,152,799,026 | 9,667,239,552 |
| 負債純資産合計 | 8,182,432,019 | 9,704,333,125 |
