有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年3月19日-平成23年3月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月18日 | 2011年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,807,931 | 58,941,227 |
| 親投資信託受益証券 | 9,658,025,131 | 8,360,512,812 |
| 未収入金 | 12,500,000 | － |
| 未収利息 | 63 | 102 |
| 流動資産合計 | 9,704,333,125 | 8,419,454,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,704,333,125 | 8,419,454,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,345,010 |
| 未払解約金 | 12,582,410 | 5,774,636 |
| 未払受託者報酬 | 4,836,609 | 4,755,064 |
| 未払委託者報酬 | 19,346,382 | 19,020,197 |
| その他未払費用 | 328,172 | 274,938 |
| 流動負債合計 | 37,093,573 | 51,169,845 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,093,573 | 51,169,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,334,191,721 | 21,345,010,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,666,952,169 | -12,976,726,163 |
| （分配準備積立金） | 2,543,032,601 | 1,996,316,692 |
| 元本等合計 | 9,667,239,552 | 8,368,284,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,667,239,552 | 8,368,284,296 |
| 負債純資産合計 | 9,704,333,125 | 8,419,454,141 |
