有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月19日-平成24年3月19日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月19日-平成24年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月18日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,941,227 | 29,002,844 |
| 親投資信託受益証券 | 8,360,512,812 | 8,565,759,926 |
| 未収入金 | － | 31,000,000 |
| 未収利息 | 102 | 57 |
| 流動資産合計 | 8,419,454,141 | 8,625,762,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,419,454,141 | 8,625,762,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,345,010 | － |
| 未払解約金 | 5,774,636 | 36,199,724 |
| 未払受託者報酬 | 4,755,064 | 4,082,733 |
| 未払委託者報酬 | 19,020,197 | 16,330,861 |
| その他未払費用 | 274,938 | 162,182 |
| 流動負債合計 | 51,169,845 | 56,775,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,169,845 | 56,775,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,345,010,459 | 19,542,466,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,976,726,163 | -10,973,478,825 |
| （分配準備積立金） | 1,996,316,692 | 1,615,247,198 |
| 元本等合計 | 8,368,284,296 | 8,568,987,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,368,284,296 | 8,568,987,327 |
| 負債純資産合計 | 8,419,454,141 | 8,625,762,827 |
