インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月18日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年3月20日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,002,844 | 28,477,273 |
| 親投資信託受益証券 | 8,565,759,926 | 9,001,621,315 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 38 |
| 流動資産合計 | 8,625,762,827 | 9,037,098,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,625,762,827 | 9,037,098,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,199,724 | 10,728,986 |
| 未払受託者報酬 | 4,082,733 | 4,118,832 |
| 未払委託者報酬 | 16,330,861 | 16,475,276 |
| その他未払費用 | 162,182 | 198,473 |
| 流動負債合計 | 56,775,500 | 31,521,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,775,500 | 31,521,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,542,466,152 | 16,776,977,284 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,973,478,825 | -7,771,400,225 |
| （分配準備積立金） | 1,615,247,198 | 1,305,940,015 |
| 元本等合計 | 8,568,987,327 | 9,005,577,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,568,987,327 | 9,005,577,059 |
| 負債純資産合計 | 8,625,762,827 | 9,037,098,626 |
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