純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年4月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成26年4月30日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			262	3,519,690

2014/06/18 11:07

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.54%(税抜0.5%)以内を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2014/06/18 11:07

#3 投資リスク（連結）

(ホ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(へ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#4 投資制限（連結）

2.一部解約金の支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

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#5 投資対象（連結）

2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)を限度とし、余裕金ならびに当日の取得申込受付口数が一部解約の実行の請求にかかる受付口数を上回る口数に相当する金額であると委託者において判断した額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,266,466	0.09
純資産総額		9,677,970,070	100.00

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	3,339,564
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2014/06/18 11:07

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 2252014/06/18 11:07

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
インデックス マネジメント ファンド 225

2014/06/18 11:07

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	2,954,163	2,762,408
純資産の部
株主資本

2014/06/18 11:07

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2014/06/18 11:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 3月18日現在	平成26年 3月18日現在
負債合計	63,577,722	116,684,150
純資産の部
元本等

注記表

2014/06/18 11:07