有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,689,228,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,258,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,677,970,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,333,933,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,190 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,271,179,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,447,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,070,731,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,761,468,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,367 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
