有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,045,521,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,047,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,042,474,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,650,730,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3823 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,823 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,160,531,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,907,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,058,623,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,610,219,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,847 | 円) |
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