有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,495,061,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,158,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,479,903,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,251,936,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,321 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,117,119,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,150,993,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,966,125,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,982,018,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2312 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,312 | 円) |
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