有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成25年 3月18日現在 | 第28期 平成26年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,477,273 | 44,594,306 |
| 親投資信託受益証券 | 9,001,621,315 | 9,721,600,023 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 38 | 57 |
| 流動資産合計 | 9,037,098,626 | 9,766,194,386 |
| 資産合計 | 9,037,098,626 | 9,766,194,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 15,221,673 |
| 未払解約金 | 10,728,986 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,118,832 | 5,288,574 |
| 未払委託者報酬 | 16,475,276 | 21,154,212 |
| その他未払費用 | 198,473 | 219,303 |
| 流動負債合計 | 31,521,567 | 41,883,762 |
| 負債合計 | 31,521,567 | 41,883,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,776,977,284 | 15,221,673,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,771,400,225 | △5,497,362,612 |
| (分配準備積立金) | 1,305,940,015 | 2,072,728,506 |
| 元本等合計 | 9,005,577,059 | 9,724,310,624 |
| 純資産合計 | 9,005,577,059 | 9,724,310,624 |
| 負債純資産合計 | 9,037,098,626 | 9,766,194,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
