有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成27年 3月18日現在 | 第30期 平成28年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 29,549,915 |
| コール・ローン | 50,236,964 | - |
| 親投資信託受益証券 | 10,651,210,365 | 8,911,356,030 |
| 未収入金 | 16,990,000 | 6,370,000 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 10,718,437,396 | 8,947,275,945 |
| 資産合計 | 10,718,437,396 | 8,947,275,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,188,771 | - |
| 未払解約金 | 16,572,229 | 2,525,336 |
| 未払受託者報酬 | 5,542,511 | 5,089,639 |
| 未払委託者報酬 | 22,170,001 | 20,358,503 |
| その他未払費用 | 295,085 | 379,754 |
| 流動負債合計 | 56,768,597 | 28,353,232 |
| 負債合計 | 56,768,597 | 28,353,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,188,771,425 | 11,774,238,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,527,102,626 | △2,855,315,325 |
| (分配準備積立金) | 4,300,666,355 | 3,408,132,573 |
| 元本等合計 | 10,661,668,799 | 8,918,922,713 |
| 純資産合計 | 10,661,668,799 | 8,918,922,713 |
| 負債純資産合計 | 10,718,437,396 | 8,947,275,945 |
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