有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成26年 3月18日現在 | 第29期 平成27年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,594,306 | 50,236,964 |
| 親投資信託受益証券 | 9,721,600,023 | 10,651,210,365 |
| 未収入金 | - | 16,990,000 |
| 未収利息 | 57 | 67 |
| 流動資産合計 | 9,766,194,386 | 10,718,437,396 |
| 資産合計 | 9,766,194,386 | 10,718,437,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,221,673 | 12,188,771 |
| 未払解約金 | - | 16,572,229 |
| 未払受託者報酬 | 5,288,574 | 5,542,511 |
| 未払委託者報酬 | 21,154,212 | 22,170,001 |
| その他未払費用 | 219,303 | 295,085 |
| 流動負債合計 | 41,883,762 | 56,768,597 |
| 負債合計 | 41,883,762 | 56,768,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,221,673,236 | 12,188,771,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,497,362,612 | △1,527,102,626 |
| (分配準備積立金) | 2,072,728,506 | 4,300,666,355 |
| 元本等合計 | 9,724,310,624 | 10,661,668,799 |
| 純資産合計 | 9,724,310,624 | 10,661,668,799 |
| 負債純資産合計 | 9,766,194,386 | 10,718,437,396 |
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