太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,001 |
| コール・ローン | 15,213,803 | 19,006,954 |
| 地方債証券 | 70,228,688 | 69,805,245 |
| 親投資信託受益証券 | 84,973,710 | 89,158,913 |
| 未収利息 | 209,428 | 160,345 |
| 流動資産計 | 170,625,629 | 178,156,458 |
| 資産の部合計 | 170,625,629 | 178,156,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,314 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,167 | 74,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,951 | 1,325,263 |
| その他未払費用 | 4,237 | 5,606 |
| 流動負債計 | 1,447,669 | 1,405,530 |
| 負債の部合計 | 1,447,669 | 1,405,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,629,859 | 175,441,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,451,899 | 1,309,175 |
| （分配準備積立金） | 9,242,034 | 8,826,929 |
| 元本等合計 | 169,177,960 | 176,750,928 |
| 純資産の部合計 | 169,177,960 | 176,750,928 |
| 負債・純資産合計 | 170,625,629 | 178,156,458 |
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