太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月18日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 531,645 | 484,463 |
| 有価証券売買等損益 | -6,403,621 | 13,706,070 |
| 営業収益合計 | -5,871,976 | 14,190,533 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,775 | 74,661 |
| 委託者報酬 | 1,274,017 | 1,325,263 |
| その他費用 | 3,795 | 5,606 |
| 営業費用合計 | 1,349,587 | 1,405,530 |
| 全事業営業利益 | -7,221,563 | 12,785,003 |
| 当期経常利益 | -7,221,563 | 12,785,003 |
| 当年度純利益 | -7,221,563 | 12,785,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -52,505 | 444,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,451,899 | 1,309,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 702,908 | 518,282 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 702,908 | 518,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,268 | 97,354 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,268 | 97,354 |
| 分配金 | － | － |
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