太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月17日 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 484,463 | 330,318 |
| 有価証券売買等損益 | 13,706,070 | -10,779,484 |
| 営業収益合計 | 14,190,533 | -10,449,166 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,516 |
| 受託者報酬 | 74,661 | 59,993 |
| 委託者報酬 | 1,325,263 | 1,064,882 |
| その他費用 | 5,606 | 6,126 |
| 営業費用合計 | 1,405,530 | 1,132,517 |
| 全事業営業利益 | 12,785,003 | -11,581,683 |
| 当期経常利益 | 12,785,003 | -11,581,683 |
| 四半期純利益 | 12,785,003 | -11,581,683 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 444,857 | -53,043 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,544 | -11,174,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,282 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 518,282 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,354 | 144,383 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,579 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,354 | 136,804 |
| 分配金 | － | － |
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