太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 821,841 |
| コール・ローン | 15,050,957 | 28,861,874 |
| 地方債証券 | 59,237,176 | 17,840,000 |
| 社債券 | － | 21,235,617 |
| 親投資信託受益証券 | 75,696,927 | 69,931,892 |
| 未収利息 | 137,079 | 71,594 |
| 前払費用 | － | 12,641 |
| 流動資産計 | 150,122,139 | 138,775,459 |
| 資産の部合計 | 150,122,139 | 138,775,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,155 | － |
| 未払解約金 | － | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 65,786 | 59,993 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,645 | 1,064,882 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | 5,731 | 6,126 |
| 流動負債計 | 1,313,317 | 1,231,052 |
| 負債の部合計 | 1,313,317 | 1,231,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,310,278 | 148,718,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,544 | -11,174,479 |
| （分配準備積立金） | 17,001,741 | 16,731,000 |
| 元本等合計 | 148,808,822 | 137,544,407 |
| 純資産の部合計 | 148,808,822 | 137,544,407 |
| 負債・純資産合計 | 150,122,139 | 138,775,459 |
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