有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)

【提出】
2017年8月25日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年5月25日2017年5月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,208,842,0691,621,765,510
株式42,218,255,73049,039,621,070
派生商品評価勘定5,716,44016,750,528
未収入金9,655,42424,467,104
未収配当金436,770,927455,864,982
前払金13,691,000
差入委託証拠金1,259,000
流動資産計43,894,190,59051,158,469,194
資産の部合計43,894,190,59051,158,469,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,006,480
前受金37,390,000
未払収益分配金610,397,266830,782,005
未払解約金341,2995,547,665
未払受託者報酬17,037,99118,519,772
未払委託者報酬116,757,615126,992,676
未払利息2,7024,291
その他未払費用1,574,2651,506,216
流動負債計755,117,6181,020,742,625
負債の部合計755,117,6181,020,742,625
純資産の部
元本等
元本38,149,829,16137,762,818,427
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,989,243,81112,374,908,142
(分配準備積立金)16,258,139,03216,131,183,685
元本等合計43,139,072,97250,137,726,569
純資産の部合計43,139,072,97250,137,726,569
負債・純資産合計43,894,190,59051,158,469,194