有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年5月25日 | 2017年5月25日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,208,842,069 | 1,621,765,510 |
株式 | 42,218,255,730 | 49,039,621,070 |
派生商品評価勘定 | 5,716,440 | 16,750,528 |
未収入金 | 9,655,424 | 24,467,104 |
未収配当金 | 436,770,927 | 455,864,982 |
前払金 | 13,691,000 | - |
差入委託証拠金 | 1,259,000 | - |
流動資産計 | 43,894,190,590 | 51,158,469,194 |
資産の部合計 | 43,894,190,590 | 51,158,469,194 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 9,006,480 | - |
前受金 | - | 37,390,000 |
未払収益分配金 | 610,397,266 | 830,782,005 |
未払解約金 | 341,299 | 5,547,665 |
未払受託者報酬 | 17,037,991 | 18,519,772 |
未払委託者報酬 | 116,757,615 | 126,992,676 |
未払利息 | 2,702 | 4,291 |
その他未払費用 | 1,574,265 | 1,506,216 |
流動負債計 | 755,117,618 | 1,020,742,625 |
負債の部合計 | 755,117,618 | 1,020,742,625 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 38,149,829,161 | 37,762,818,427 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,989,243,811 | 12,374,908,142 |
(分配準備積立金) | 16,258,139,032 | 16,131,183,685 |
元本等合計 | 43,139,072,972 | 50,137,726,569 |
純資産の部合計 | 43,139,072,972 | 50,137,726,569 |
負債・純資産合計 | 43,894,190,590 | 51,158,469,194 |