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第25期

資料

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（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/26-2023/05/25)で絞込み

個別

2022年5月25日: 51億9845万
2022年11月25日 -6.89%: 48億4035万

個別

2022年5月25日: 51億9845万
2022年11月25日 -6.89%: 48億4035万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: 投資信託
当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
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2023/02/24 9:05

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