農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年8月22日-平成21年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月21日 | 2009年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,946,595 | 21,685,887 |
| 株式 | 2,225,692,500 | 1,643,661,400 |
| 未収入金 | 19,662,196 | 60,610,051 |
| 未収配当金 | 1,004,000 | 1,379,800 |
| 未収利息 | 569 | 46 |
| 流動資産合計 | 2,289,305,860 | 1,727,337,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,289,305,860 | 1,727,337,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,178,586 | 60,791,550 |
| 未払解約金 | 295,069 | 271,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,285 | 774,258 |
| 未払委託者報酬 | 14,303,039 | 8,516,747 |
| その他未払費用 | 84,623 | 49,413 |
| 流動負債合計 | 34,161,602 | 70,403,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,161,602 | 70,403,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,096,674,462 | 3,176,189,324 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -841,530,204 | -1,519,255,330 |
| （分配準備積立金） | 6,114,886 | 20,997,054 |
| 元本等合計 | 2,255,144,258 | 1,656,933,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,255,144,258 | 1,656,933,994 |
| 負債純資産合計 | 2,289,305,860 | 1,727,337,184 |
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