農中日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月21日 | 2010年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,685,887 | 24,149,724 |
| 株式 | 1,643,661,400 | 1,451,375,500 |
| 未収入金 | 60,610,051 | － |
| 未収配当金 | 1,379,800 | 1,022,900 |
| 未収利息 | 46 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,727,337,184 | 1,476,548,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,727,337,184 | 1,476,548,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,791,550 | － |
| 未払解約金 | 271,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 774,258 | 849,639 |
| 未払委託者報酬 | 8,516,747 | 9,345,987 |
| その他未払費用 | 49,413 | 50,871 |
| 流動負債合計 | 70,403,190 | 10,246,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,403,190 | 10,246,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,189,324 | 3,231,390,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,519,255,330 | -1,765,088,652 |
| （分配準備積立金） | 20,997,054 | 23,136,834 |
| 元本等合計 | 1,656,933,994 | 1,466,301,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,656,933,994 | 1,466,301,672 |
| 負債純資産合計 | 1,727,337,184 | 1,476,548,169 |
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