農中日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,149,724 | 17,788,382 |
| 株式 | 1,451,375,500 | 1,300,961,300 |
| 未収入金 | － | 43,785,607 |
| 未収配当金 | 1,022,900 | 432,950 |
| 未収利息 | 45 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,476,548,169 | 1,362,968,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,476,548,169 | 1,362,968,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 44,240,128 |
| 未払受託者報酬 | 849,639 | 783,208 |
| 未払委託者報酬 | 9,345,987 | 8,615,208 |
| その他未払費用 | 50,871 | 48,659 |
| 流動負債合計 | 10,246,497 | 53,687,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,246,497 | 53,687,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,231,390,324 | 3,216,865,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,765,088,652 | -1,907,584,827 |
| （分配準備積立金） | 23,136,834 | 29,980,165 |
| 元本等合計 | 1,466,301,672 | 1,309,281,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,466,301,672 | 1,309,281,062 |
| 負債純資産合計 | 1,476,548,169 | 1,362,968,265 |
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