農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年8月23日-平成24年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,788,382 | 19,973,730 |
| 株式 | 1,300,961,300 | 1,335,064,000 |
| 未収入金 | 43,785,607 | 17,495,952 |
| 未収配当金 | 432,950 | 893,900 |
| 未収利息 | 26 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,362,968,265 | 1,373,427,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,362,968,265 | 1,373,427,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,240,128 | 16,340,455 |
| 未払解約金 | － | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 783,208 | 716,205 |
| 未払委託者報酬 | 8,615,208 | 7,878,199 |
| その他未払費用 | 48,659 | 42,167 |
| 流動負債合計 | 53,687,203 | 26,977,025 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,687,203 | 26,977,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,216,865,889 | 3,191,661,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,907,584,827 | -1,845,211,262 |
| （分配準備積立金） | 29,980,165 | 51,069,187 |
| 元本等合計 | 1,309,281,062 | 1,346,450,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,309,281,062 | 1,346,450,589 |
| 負債純資産合計 | 1,362,968,265 | 1,373,427,614 |
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