農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月22日-平成25年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月21日 | 2013年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,973,730 | 25,219,701 |
| 株式 | 1,335,064,000 | 1,959,380,800 |
| 未収入金 | 17,495,952 | 65,998,111 |
| 未収配当金 | 893,900 | 1,059,200 |
| 未収利息 | 32 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,373,427,614 | 2,051,657,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,373,427,614 | 2,051,657,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,340,455 | 66,739,601 |
| 未払解約金 | 1,999,999 | 902,525 |
| 未払受託者報酬 | 716,205 | 1,049,372 |
| 未払委託者報酬 | 7,878,199 | 11,542,990 |
| その他未払費用 | 42,167 | 54,207 |
| 流動負債合計 | 26,977,025 | 80,288,695 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,977,025 | 80,288,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,191,661,851 | 3,021,576,774 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,845,211,262 | -1,050,207,624 |
| （分配準備積立金） | 51,069,187 | 79,410,337 |
| 元本等合計 | 1,346,450,589 | 1,971,369,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,346,450,589 | 1,971,369,150 |
| 負債純資産合計 | 1,373,427,614 | 2,051,657,845 |
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