農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,051,657,845 | 2,122,757,933 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,051,657,845 | 2,122,757,933 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,219,701 | 20,687,129 |
| 株式 | 1,959,380,800 | 2,082,373,200 |
| 未収入金 | 65,998,111 | 18,378,280 |
| 未収配当金 | 1,059,200 | 1,319,300 |
| 未収利息 | 33 | 24 |
| 流動資産計 | 2,051,657,845 | 2,122,757,933 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 80,288,695 | 23,369,864 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 66,739,601 | 10,540,550 |
| 未払解約金 | 902,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,049,372 | 1,063,689 |
| 未払委託者報酬 | 11,542,990 | 11,700,480 |
| その他未払費用 | 54,207 | 65,145 |
| 流動負債計 | 80,288,695 | 23,369,864 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,971,369,150 | 2,099,388,069 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,021,576,774 | 2,839,983,112 |
| 元本等合計 | 1,971,369,150 | 2,099,388,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,050,207,624 | -740,595,043 |
| （分配準備積立金） | 79,410,337 | 107,752,124 |
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