農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月22日-平成27年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月21日 | 2015年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,687,129 | 13,517,193 |
| 株式 | 2,082,373,200 | 2,285,250,250 |
| 未収入金 | 18,378,280 | 121,150,362 |
| 未収配当金 | 1,319,300 | 2,388,200 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産計 | 2,122,757,933 | 2,422,306,024 |
| 資産の部合計 | 2,122,757,933 | 2,422,306,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,540,550 | 104,938,247 |
| 未払解約金 | － | 738,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,689 | 1,290,788 |
| 未払委託者報酬 | 11,700,480 | 14,198,627 |
| その他未払費用 | 65,145 | 74,052 |
| 流動負債計 | 23,369,864 | 121,239,980 |
| 負債の部合計 | 23,369,864 | 121,239,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,983,112 | 2,612,190,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -740,595,043 | -311,123,962 |
| （分配準備積立金） | 107,752,124 | 134,812,450 |
| 元本等合計 | 2,099,388,069 | 2,301,066,044 |
| 純資産の部合計 | 2,099,388,069 | 2,301,066,044 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,757,933 | 2,422,306,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
