農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月21日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,517,193 | 11,674,803 |
| 株式 | 2,285,250,250 | 1,893,965,190 |
| 未収入金 | 121,150,362 | 68,715,597 |
| 未収配当金 | 2,388,200 | 2,496,950 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 2,422,306,024 | 1,976,852,540 |
| 資産の部合計 | 2,422,306,024 | 1,976,852,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 25 |
| 未払金 | 104,938,247 | 58,929,398 |
| 未払解約金 | 738,266 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,290,788 | 1,051,650 |
| 未払委託者報酬 | 14,198,627 | 11,568,071 |
| その他未払費用 | 74,052 | 67,276 |
| 流動負債計 | 121,239,980 | 71,616,420 |
| 負債の部合計 | 121,239,980 | 71,616,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,612,190,006 | 2,579,682,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,123,962 | -674,446,817 |
| （分配準備積立金） | 134,812,450 | 145,672,600 |
| 元本等合計 | 2,301,066,044 | 1,905,236,120 |
| 純資産の部合計 | 2,301,066,044 | 1,905,236,120 |
| 負債・純資産合計 | 2,422,306,024 | 1,976,852,540 |
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