農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月21日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,674,803 | 20,452,904 |
| 株式 | 1,893,965,190 | 2,248,793,130 |
| 未収入金 | 68,715,597 | － |
| 未収配当金 | 2,496,950 | 1,965,000 |
| 流動資産計 | 1,976,852,540 | 2,271,211,034 |
| 資産の部合計 | 1,976,852,540 | 2,271,211,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 58,929,398 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,051,650 | 1,136,159 |
| 未払委託者報酬 | 11,568,071 | 12,497,717 |
| 未払利息 | 25 | 39 |
| その他未払費用 | 67,276 | 34,029 |
| 流動負債計 | 71,616,420 | 13,667,944 |
| 負債の部合計 | 71,616,420 | 13,667,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,682,937 | 2,551,529,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -674,446,817 | -293,986,880 |
| （分配準備積立金） | 145,672,600 | 143,647,484 |
| 元本等合計 | 1,905,236,120 | 2,257,543,090 |
| 純資産の部合計 | 1,905,236,120 | 2,257,543,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,852,540 | 2,271,211,034 |
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