農中日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 10:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,087,950 | － |
| コール・ローン | 17,777,831 | 6,654,195 |
| 株式 | 2,303,457,840 | 2,509,784,250 |
| 未収入金 | 13,108,077 | 55,095,017 |
| 未収配当金 | 1,680,500 | 2,009,700 |
| 流動資産計 | 2,341,112,198 | 2,573,543,162 |
| 資産の部合計 | 2,341,112,198 | 2,573,543,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,176,608 | 30,225,205 |
| 未払解約金 | 9,682 | 40,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,628 | 1,403,454 |
| 未払委託者報酬 | 13,382,841 | 15,437,907 |
| 未払利息 | 45 | 16 |
| その他未払費用 | 70,498 | 42,075 |
| 流動負債計 | 28,856,302 | 47,149,566 |
| 負債の部合計 | 28,856,302 | 47,149,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,512,731,580 | 2,410,279,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,475,684 | 116,113,857 |
| （分配準備積立金） | 180,046,648 | 171,075,584 |
| 元本等合計 | 2,312,255,896 | 2,526,393,596 |
| 純資産の部合計 | 2,312,255,896 | 2,526,393,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,112,198 | 2,573,543,162 |
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