剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23期特定期間(自 平成28年11月10日至 平成29年5月9日)	第24期特定期間(自 平成29年5月10日至 平成29年11月9日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,588,521	8,457,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,759,602,860	△2,280,972,060
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,859,024	196,082,917
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,859,024	196,082,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,472,406	3,898,881
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,472,406	3,898,881
分配金		82,160,338	76,019,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,280,972,060	△1,430,006,759

2018/02/09 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△863,135
当期純利益			904,796

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)

2018/02/09 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間末(平成29年9月30日)
資本金	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443
その他資本剰余金	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	1,445,581
利益剰余金合計	4,620,623

②中間損益計算書

2018/02/09 9:00

#4 注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成29年11月9日現在)
元本	5,466,968,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,953,096,328

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/09 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,924,067	1,789,505
利益剰余金合計	5,099,109	4,964,546

2018/02/09 9:00