純資産
個別
- 2020年5月11日
- 71億135万
- 2020年11月9日 +1.64%
- 72億1784万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/02/08 9:01
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 156 本 1,734,826,736,735 円 単位型 11 本 88,471,576,658 円 公社債投資信託 単位型 5 本 21,710,036,003 円 合計 172 本 1,845,008,349,396 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 156 本 1,734,826,736,735 円 単位型 11 本 88,471,576,658 円 公社債投資信託 単位型 5 本 21,710,036,003 円 合計 172 本 1,845,008,349,396 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/08 9:01
ファンドの純資産総額に対し、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/02/08 9:01
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="605">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #4 投資制限（連結）
- ③信用リスク集中回避のための投資制限2021/02/08 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
④同一銘柄の投資信託証券への投資制限 - #5 投資対象（連結）
- ③投資制限2021/02/08 9:01
1.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/08 9:01
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 72,856,361 0.99 合計(純資産総額) 7,389,595,199 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 香港 31,851,130 0.43 カナダ 10,032,285 0.14 シンガポール 5,467,822 0.07 小計 47,351,237 0.64 投資証券 アメリカ 1,094,352,873 14.81 オーストラリア 116,709,223 1.58 日本 94,498,500 1.28 イギリス 44,089,483 0.60 シンガポール 37,052,741 0.50 フランス 32,893,454 0.45 オランダ 20,077,364 0.27 ベルギー 5,619,190 0.08 カナダ 4,067,536 0.06 小計 1,449,360,364 19.61 親投資信託受益証券 日本 5,820,027,237 78.76 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 72,856,361 0.99 合計(純資産総額) 7,389,595,199 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777 当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
e border="0" width="535">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 9,722,754 当期変動額 剰余金の配当 △933,999 当期純利益 1,188,777 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 15 15 15 当期変動額合計 15 15 254,793 当期末残高 15 15 9,977,548 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2021/02/08 9:01 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="648">前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,977,548 9,917,076 普通株式に係る純資産額(千円) 9,977,548 9,917,076 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度2021/02/08 9:01 - #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="616">第29期特定期間末(2020年5月11日現在) 第30期特定期間末(2020年11月9日現在) 元本の欠損 2,362,286,492円 元本の欠損 1,922,792,742円 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7504円 1口当たり純資産額 0.7896円 第29期特定期間末
(2020年5月11日現在)第30期特定期間末2021/02/08 9:01 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/02/08 9:01
e border="0" width="648">期別 純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(円) 1万口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11期特定期間末 (2011年 5月 9日) 30,075,559,345 30,159,112,102 5,399 5,414 第12期特定期間末 (2011年11月 9日) 23,237,431,106 23,308,171,072 4,927 4,942 第13期特定期間末 (2012年 5月 9日) 19,886,672,035 19,925,646,896 5,102 5,112 第14期特定期間末 (2012年11月 9日) 17,191,177,534 17,225,427,304 5,019 5,029 第15期特定期間末 (2013年 5月 9日) 21,894,864,427 21,925,645,520 7,113 7,123 第16期特定期間末 (2013年11月11日) 19,246,482,466 19,274,336,836 6,910 6,920 第17期特定期間末 (2014年 5月 9日) 18,224,616,408 18,249,682,339 7,271 7,281 第18期特定期間末 (2014年11月10日) 17,910,587,029 17,932,636,083 8,123 8,133 第19期特定期間末 (2015年 5月11日) 16,073,531,302 16,091,753,705 8,821 8,831 第20期特定期間末 (2015年11月 9日) 13,949,862,959 13,965,820,829 8,742 8,752 第21期特定期間末 (2016年 5月 9日) 11,755,374,001 11,770,402,797 7,822 7,832 第22期特定期間末 (2016年11月 9日) 10,548,976,606 10,563,285,185 7,372 7,382 第23期特定期間末 (2017年 5月 9日) 11,016,967,934 11,030,265,873 8,285 8,295 第24期特定期間末 (2017年11月 9日) 10,699,699,341 10,711,829,047 8,821 8,831 第25期特定期間末 (2018年 5月 9日) 9,561,389,519 9,572,831,540 8,356 8,366 第26期特定期間末 (2018年11月 9日) 9,106,596,762 9,117,522,798 8,335 8,345 第27期特定期間末 (2019年 5月 9日) 8,465,570,666 8,476,040,111 8,086 8,096 第28期特定期間末 (2019年11月11日) 8,432,554,028 8,442,494,101 8,483 8,493 第29期特定期間末 (2020年 5月11日) 7,101,352,951 7,110,816,590 7,504 7,514 第30期特定期間末 (2020年11月 9日) 7,217,845,242 7,226,985,879 7,896 7,906 2019年11月末日 8,436,885,961 ― 8,555 ― 12月末日 8,379,984,847 ― 8,592 ― 2020年 1月末日 8,290,117,725 ― 8,595 ― 2月末日 7,805,143,233 ― 8,179 ― 3月末日 7,021,765,577 ― 7,399 ― 4月末日 7,155,628,924 ― 7,561 ― 5月末日 7,313,608,496 ― 7,734 ― 6月末日 7,249,905,238 ― 7,773 ― 7月末日 7,203,418,897 ― 7,746 ― 8月末日 7,368,037,394 ― 7,965 ― 9月末日 7,276,538,854 ― 7,888 ― 10月末日 7,031,412,355 ― 7,686 ― 11月末日 7,389,595,199 ― 8,181 ― - #11 純資産額計算書（連結）
2021/02/08 9:01
【純資産額計算書】
e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額 7,420,747,999 円 Ⅱ 負債総額 31,152,800 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,389,595,199 円 Ⅳ 発行済口数 9,032,576,296 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8181 円 (1万口当たり純資産額) (8,181 円) Ⅰ 資産総額 7,420,747,999 円 Ⅱ 負債総額 31,152,800 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,389,595,199 円 Ⅳ 発行済口数 9,032,576,296 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8181 円 (1万口当たり純資産額) (8,181 円) - #12 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況2021/02/08 9:01
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,972,119 1.43 合計(純資産総額) 5,820,076,457 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,250,153,330 38.66 アメリカ 387,094,806 6.65 オーストラリア 89,288,744 1.53 フィンランド 60,298,455 1.04 スイス 42,390,678 0.73 ドイツ 41,765,287 0.72 香港 40,863,675 0.70 カナダ 31,983,677 0.55 イギリス 30,737,385 0.53 シンガポール 21,955,970 0.38 フランス 17,897,090 0.31 イタリア 11,014,225 0.19 スウェーデン 8,192,514 0.14 スペイン 7,626,810 0.13 小計 3,041,262,646 52.25 国債証券 アメリカ 903,163,898 15.52 日本 599,044,040 10.29 イタリア 238,027,225 4.09 フランス 199,434,747 3.43 スペイン 186,377,635 3.20 イギリス 140,376,781 2.41 ドイツ 102,234,252 1.76 オーストラリア 66,201,305 1.14 ベルギー 63,810,298 1.10 アイルランド 62,326,943 1.07 カナダ 42,853,615 0.74 オランダ 19,985,129 0.34 メキシコ 17,974,348 0.31 ポーランド 13,268,711 0.23 マレーシア 10,835,438 0.19 イスラエル 9,327,175 0.16 シンガポール 9,193,057 0.16 スウェーデン 6,881,800 0.12 ノルウェー 4,525,295 0.08 小計 2,695,841,692 46.32 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 82,972,119 1.43 合計(純資産総額) 5,820,076,457 100.00
その他の資産の投資状況- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2020年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,783,641 8,487,669 前払費用 166,084 149,996 未収委託者報酬 1,653,543 1,573,822 未収運用受託報酬 124,755 130,905 未収投資助言報酬 256,406 261,532 差入保証金 - 181,690 その他 186 38 流動資産合計 10,984,617 10,785,656 固定資産 有形固定資産 建物 ※1167,904 ※14,057 器具備品 ※1153,164 ※1123,677 建設仮勘定 35,501 6,336 有形固定資産合計 356,569 134,071 無形固定資産 ソフトウェア 60,361 95,476 電話加入権 6,662 6,662 ソフトウェア仮勘定 13,000 - その他 3 - 無形固定資産合計 80,028 102,138 投資その他の資産 投資有価証券 2,022 - 長期差入保証金 181,690 300,000 長期前払費用 4,920 2,889 前払年金費用 45,606 9,979 繰延税金資産 43,576 122,271 投資その他の資産合計 277,816 435,140 固定資産合計 714,413 671,350 資産合計 11,699,031 11,457,007
e border="0" width="552">(単位:千円) 負債合計 1,721,483 1,539,930 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度2021/02/08 9:01 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/02/08 9:01
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #15 運用体制（連結）
2021/02/08 9:01
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #16 運用状況（連結）
以下は2020年11月30日現在の運用状況です。2021/02/08 9:01
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。IRBANK 採用情報
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