有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月9日)
(2020年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,420,747,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,152,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,595,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,032,576,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8181 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,181 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,848,200,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,124,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,820,076,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,748,568,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,526 | 円) |
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