有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(2021年5月31日現在)
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
スーパーバランス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,583,773,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,132,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,572,641,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,328,902,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,092 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,037,017,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,084,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,917,933,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,473,826,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,036 | 円) |
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