有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)
(2019年11月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,460,544,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,658,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,436,885,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,861,890,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8555 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,555 | 円) |
(参考)
スーパーバランス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,602,249,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,145,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,581,103,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,283,904,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,362 | 円) |
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